|
Если проанализировать совокупно графики EUR/USD, нефть и золото, очевидна очень высокая корреляция. Правило смежных рынков подтвердилось в очередной раз. Если на одном из графиков идёт пробитие тренда, то, несомненно, в ближайшее время можно будет увидеть ту же картину и на другом графике. Любопытной является очерёдность прорывов:
1) нефть - прорыв вниз годовой линии тренда 17.07.2008,
2) EUR/USD – 29.07.2008,
3) золото – 06.08.2008.
|
Нефть. Дневной график
|
EUR/USD . Дневной график
|
Золото. Дневной график
|
Из этой последовательности можно предположить, что все типы котировки нефти оказывают первоочередное влияние на курс валют. А курс доллара и стоимость нефти влияют на стоимость золота.
Нефть
Данные для графика нефти доступны лишь с 2007 года, что затрудняет технический анализ. И всё же можно сделать вывод, что сейчас формируется третья волна роста, внутри этой волны - четвертая, то есть бычий тренд по нефти будет продолжаться достаточно долго. Сейчас стоимость нефти откорректировалась на 50% от последней волны роста. Это стандартный уровень коррекции для четвертой волны, текущая цена в $118 за баррель - это нижняя граница коридора и очень сильный уровень поддержки, при этом наблюдается нижний заскок RSI, что может поддержать нефть. Уровни поддержки: $118, $110. Уровни сопротивления: $125, $132.
Евро/доллар
Евро продолжает корректироваться по отношению к доллару. Уровни поддержки: промежуточный 1,54, наиболее вероятный размер коррекции – 1,52-1,5. От этого уровня может быть технический отскок к сопротивлению r. В случае уверенного пробития уровня 1,54 текущую фигуру можно охарактеризовать как флаг. Отложив «ножку» флага от точки прорыва, можно получить вероятную глубину коррекции – 1,45.
Уровни поддержки – 1,54; 1,52; 1,5; 1,45
Уровни сопротивления в районе линии тренда r – 1,58 – 1,6
Тренд бычий, линия тренда 1,4.
Золото
Золото в очередной раз продемонстрировало высокую корреляцию с долларом, и также пробило годовую линию тренда. Если характеризовать пробитие как прорыв треугольника, то уровень коррекции может составить 650-700$.
Технический отскок может наблюдаться от поддержки S1 и 23,6% уровня коррекции Фибоначчи – 870$, который может привести к тестированию тренда R. Очередным сильным уровнем поддержки является линия тренда, взявшая свое начало в 2005 году – 830 $. Если этот уровень будет преодолен, то, скорее всего, в среднесрочной перспективе на рынке золота наступит «эра медведей».
С точки зрения волнового анализа, сейчас завершила формирование третья волна роста, которая длилась с 2005 года и начинает формироваться четвертая коррекционная. Наиболее вероятная цель четвертой волны находиться в районе 38% и 50% ценового движения третей волны. В данном случае это район значений $710-$780. Хотя это правило работает далеко не всегда.
|
