Весь рынок Прогнозы и комментарии Биржевая азбука Пресс-центр О проекте
Полезное::Мрія збільшила фінансування від Міжнародної фінансової корпорації, представила фінансові результати за 1 квартал 2011 року, погасила кредити та повернула дебіторську заборгованість

Мрія збільшила фінансування від Міжнародної фінансової корпорації, представила фінансові результати за 1 квартал 2011 року, погасила кредити та повернула дебіторську заборгованість admin,    08.06.11 12:37
24 травня 2011 року Мрія підписала договір з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) щодо збільшення фінансування. На сьогодні Мрія отримала 50 мільйонів доларів від МФК: а) 25 млн. доларів на 7 років під 5%+LIBOR; б) відновлюваний кредит на 25 млн. доларів на 3 роки для фінансування оборотного капіталу. Згідно з підписаним договором, останній кредит буде збільшений на 10 млн. доларів і буде використаний для поповнення оборотного капіталу. Ставка за цим кредитом (загалом 35 млн. доларів) становитиме 6,5%+LIBOR.

На сьогодні загальна сума заборгованості компанії становить 300 млн. доларів – 250 млн. доларів за єврооблігаціями та 50 млн. доларів від МФК.

Компанія оприлюднила фінансові результати за 1 квартал 2011 року та провела телефонну конференцію з цього приводу 19 травня 2011 року. У 1 кварталі 2011 року доходи компанії склали 11,3 млн. доларів, в той час як EBITDA сягнула 5,5 млн. доларів. Доходи за останні 12 місяців склали 310,7 млн. доларів, а  EBITDA за останні 12 місяців становила 164 млн. доларів. Протягом звітного періоду контрагенти Мрії погасили 51,6 млн. доларів дебіторської заборгованості, яка на 31 березня 2011 року становила 47,9 млн. доларів. На сьогодні Мрія не має дебіторської заборгованості. Крім того, у 1 кварталі 2011 року компанія отримала 67 млн. доларів від клієнтів. Таким чином, грошовий потік від операційної діяльності за звітний період був позитивним, склавши 37 млн. доларів. Чистий прибуток також був позитивним — 1,39 млн. доларів, чистий прибуток за останні 12 місяців склав 143,5 млн. доларів, при цьому рентабельність за чистим прибутком становила 46%.

Станом на кінець 1 кварталу 2011 року активи склали 841,9 млн. доларів, значно збільшившись після випуску єврооблігацій, що призвело до зростання обсягу готівки на балансі компанії. Станом на сьогодні, показник чистого боргу до EBITDA за останні 12 місяців становить 0,3x. Слід зауважити, що у квітні Мрія повністю погасила кредити від українських банків, використавши 80 млн. доларів від випуску єврооблігацій.
 
Гута Микола Іванович, генеральний директор Мрії, коментуючи фінансові результати 1 кварталу 2011 року, зазначив:

“Протягом першого кварталу ми вели нашу діяльність звичайним для цього періоду чином. Наші посіви у гарному стані і ми сподіваємось отримати багатий врожай. Поєднання сприятливих погодних умов в цьому сезоні та позитивних тенденцій у цінах на всі наші продукти підтримують стабільність нашої компанії та її майбутній розвиток.”

Обсуждаемые
25.05.2012 21:27:31