По данным информационного портала Investfunds инвестиционные фонды Управляющей компании «Сократ» вошли в число лидеров по показателю доходности.

ОАО ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия» стал лидером среди закрытых корпоративных фондов по итогам ноября, обеспечив инвесторам доходность на уровне 7,46%. С начала размещения стоимость чистых активов в расчете на одну акцию выросла на 39,41% до 1394,13 грн, а сумма активов достигла 55.8 млн грн.

ОАО ЗНКИФ «Премиум-фонд» возглавил рейтинг закрытых корпоративных фондов, представленных на украинском рынке ИСИ, по итогам 11-ти месяцев 2007 года. С начала года стоимость чистых активов в расчете на одну акцию фонда выросла на 180,83% и составила 105 291,96 грн. Общая стоимость чистых активов достигла 95.7 млн грн. ЗНКИФ «Премиум-фонд» работает с 2004 года. За время работы неоднократно занимал первые позиции по доходности. По итогам 3-го квартала 2007 года также был лидером в данном рейтинге.

Согласно данным УАИБ ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный» продемонстрировал наилучшие показатели доходности среди открытых фондов, работающих больше 1 года за ноябрь – 1,33%. Кроме того, «Премиум-фонд сбалансированный» был признан наиболее эффективно управляющим активами с точки зрения оценки деятельности по коэффициенту Шарпа (баланс между доходностью и риском).

«Несмотря на падение Индекса ПФТС в ноябре, инвестиционные фонды, находящиеся под управлением УК «Сократ», смогли удержать ведущие позиции в рейтингах доходности. Таких результатов удалось достичь, прежде всего, благодаря определенной структуре инвестиционного портфеля и гибкой инвестиционной стратегии. В нашем случае – это инвестирование в ценные бумаги эмитентов энергетической отрасли, металлургии и машиностроения. Благодаря такой структуре активов в портфеле мы смогли эффективно использовать рыночные колебания для получения желаемой доходности», - отметил генеральный директор Управляющей компании «Сократ» Григорий Овчаренко.


Управляющая компания «Сократ» создана в 2003 году и входит в состав Инвестиционно-финансовой группы «Сократ». УК «Сократ» предоставляет полный комплекс услуг по управлению активами. Вкладчиками инвестиционных фондов под управлением УК «Сократ» являются институциональные, корпоративные и частные инвесторы. Под управлением компании находятся следующие фонды: ЗНКИФ «Премиум-фонд», ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный», ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия», ОДПИФ «Премиум-фонд Индексный», ЗНКИФ «Металлургия-Машиностроение». Сумма чистых активов под управлением УК «Сократ» на 30 ноября 2007 года превысила 190 млн грн.