Согласно данным УАИБ ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный» стал лидером по доходности по итогам декабря среди открытых паевых фондов, работающих больше 1 года, обеспечив инвесторам доходность на уровне 5,09%. Также фонд продемонстрировал наилучшие показатели доходности по итогам 2007 года – 95,79%. Кроме того, «Премиум-фонд сбалансированный» был признан лучшим в декабре по показателю коэффициента Шарпа, который отображает соотношение риск/доходность.

По данным информационного ресурса Investfunds ОАО ЗНКИФ «Премиум-фонд» возглавил рэнкинг доходности закрытых корпоративных фондов, представленных на украинском рынке ИСИ, по итогам 2007 года. С начала года стоимость чистых активов в расчете на одну акцию фонда выросла на 204,91% и составила 114 314, 66 грн. Общая стоимость чистых активов достигла 106 млн грн. ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный» по данным Investfunds продемонстрировал лучший показатель по доходности среди открытых паевых фондов, как по результатам декабря, так и по итогам 2007 года. С начала года стоимость инвестиционного сертификата фонда выросла на 95,85% и составила 2811,785 грн. Стоимость чистых активов достигла 27,814 млн грн.

«Декабрь 2007 года стал в целом успешным для фондового рынка, о чем свидетельствует динамика индекса ПФТС, который вырос на 5,91%. Положительный тренд рынка ценных бумаг в декабре благоприятно обозначился на динамике институтов совместного инвестирования. Средний показатель доходности по сектору открытых фондов за 2007 год составил 73,7%, аналогичный показатель по сектору закрытых фондов составил 130,13%. Профессионализм управляющих позволил не только эффективно использовать положительные рыночные тренды, но и минимизировать снижение стоимости инвестиционного портфеля в периоды рыночного спада», - отметил генеральный директор Управляющей компании «Сократ» Григорий Овчаренко.

Для справки:

Управляющая компания «Сократ» создана в 2003 году и входит в состав Инвестиционно-финансовой группы «Сократ». УК «Сократ» предоставляет полный комплекс услуг по управлению активами. Собственниками ЦБ инвестиционных фондов под управлением УК «Сократ» являются институциональные, корпоративные и частные инвесторы. Под управлением компании находятся следующие фонды: ЗНКИФ «Премиум-фонд», ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный», ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия», ОДПИФ «Премиум-фонд Индексный», ЗНКИФ «Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение». Сумма чистых активов под управлением УК «Сократ» на 28 декабря 2008 года достигла 206 млн грн.